国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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