国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时(shí诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗)的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Bookin诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗g。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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