国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(q学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分ī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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