国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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