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文章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是什么(me)意思
• 2、基金净值和单位净值是什么(me)意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金的单(dān)位(wèi)净值是什么意(yì)思(sī)

基(jī)金中的(de)单位净值是什么意思

单位净值是(shì)股市术语，全(quán)称(chēng)基金单位净值，是(shì)指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

基(jī)金单位净值即每份(fèn)基金单位的净资产价(jià)值，等于基(jī)金(jīn)的(de)总资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的(de)单(dān)位份额总数。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=总净资产/基金份额(é)。基金净(jìng)值一般(bān)日终公布，您可以通过(guò)行情软件查看每(měi)日基金净值。

单位净(jìng)值是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金额计算(suàn)的(de)基础，即基金(jīn)单位的净资产价(jià)值。每个营(yíng)业(yè)日根据基金(jīn)所(suǒ)投资证券市场收盘价计算出(chū)基金总资(zī)产价(jià)值，扣除基(jī)金当(dāng)日(rì)的各类(lèi)成本及费用后，得出(chū)该基金当日的资产净值。

基金(jīn)净值和单位净值是(shì)什么意思,有(yǒu)什(shén)么区别呢?

1、净值就是你购买基金(jīn)的(de)单(dān)价，最新(xīn)净值就(jiù)是最近（可能是今天(tiān)的或者这(zhè)个月的，总之(zhī)是最(zuì)近的）这个基金的单价(jià)。单位净(jìng)值023是指这(zhè)个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和(hé)单位(wèi)净值(zhí)就是每一份基金(jīn)的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者(zhě)买入1万元，那么最终(zhōng)投(tóu)资者获得(dé)1万(wàn)份的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净(jìng)值是每(měi)份额的基金在(zài)当日的(de)价值，累计净值指基金(jīn)体现的是基金(jīn)成立以来的累计收益。反(fǎn)映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期(qī)间(jiān)的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于每只基(jī)金的(de)价值。其计算公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=(基金资产(chǎn)总值-基金负债)/基金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每个(gè)基(jī)金份额的(de)市场价值(zhí)。它的计算方(fāng)法(fǎ)是将基金的(de)净资产除(chú)以(yǐ)基(jī)金的总(zǒng)份(fèn)额。净资(zī)产是指扣除(chú)基金的负债后的总(zǒng)资产净值(zhí)。基(jī)金单位净(jìng)值的变动主要受到基金投资组合中各项资产价格的(de)波动影响(xiǎng)。

指数基金的(de)单位净值是什么意思

而指数基金(jīn)单位净值是指，基金公(gōng)司根据资产净值，除以基金份额(é)的总额得出的每(měi)一份基金(jīn)净价(jià)值。简单(dān)来(lái)说(shuō)，就是基金(jīn)的(de)总市值除以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的结果就是单位(wèi)净值。指数基金的单位净值通常会(huì)随着(zhe)市场(chǎng)波动而上升或下降。

在金融(róng)投资领域，单位(wèi)净值是指一(yī)个基金(jīn)产品的净资产分配到每一个基金份(fèn)额(é)上面的金额(é)。也(yě)就是说，基金(jīn)每个份额所代表的价值就是单位净(jìng)值。一(yī)般来说，基金(jīn)的净值是每(měi)个交易日晚间(jiān)计算得出(chū)的。

基(jī)金净值，是又称基金单位净值，是(shì)每(měi)份基金单位的净资产价值，等于(yú)基(jī)金的(de)总资(zī)产减(jiǎn)去总负债后的余(yú)额再除(chú)以基金全部发行(xíng)的(de)单位份额总数(shù)。开放式(shì)基金的申(shēn)购和赎回都(dōu)以这个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相(xiāng)当于(yú)就是基金的价格。

基金单位资产净(jìng)值是每一(yī)基金单(dān)位代表的(de)基金资产的(de)净值(zhí)。基金单位资产(chǎn)净值=(基金资(zī)产-基金负(fù)债)/基金份额。

单位净值是股市术(shù)语，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购份额(é)及赎回金(jīn)额计算的基(jī)础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基金单(dān)位(wèi)净值=（基金资(zī)产(chǎn)总(zǒng)值－基(jī)金负债）/基金总(zǒng)份额。

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