金融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促进(jìn)金(jīn)融(róng)业估(gū)值提(tí)升(shēng)和高质量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和(hé)券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是(shì)“中特估”概(gài)念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证券触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方(fāng)面(miàn)，国有四大(dà)行午后集体翻红(hóng)，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集(jí)体发威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收(shōu)盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行(xíng)情或(huò)仍具有(yǒu)较强(qiáng)的(de)持续(xù)性h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特(tè)估”主题(tí)的h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬以(yǐ)来先后步(bù)入(rù)了热度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发(fā)继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首次单(dān)月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资金的情况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报(bào)表(biǎo)示，疫后(hòu)经(jīng)济(jì)全面系(xì)统性(xìng)恢复是渐(jiàn)进和渐次的(de)过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高的(de)经济预期下(xià)修过程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有效性(xìng)，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他(tā)而言(yán)没有配置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值(zhí)的(de)角度而(ér)言许多市场参(cān)与者可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估(gū)的(de)理由(yóu)，但当一只中特估龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)在(zài)两(liǎng)三(sān)个交易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资金已(yǐ)迫(pò)不(bù)及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观(guān)判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资(zī)金面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)了短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购申请份(fèn)额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每(měi)只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰(tài)央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也(yě)逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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