国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。<fe2o3是什么化学元素/p>

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金fe2o3是什么化学元素君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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