国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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