私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过(guò)定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行(xíng)业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯(xùn)飞一季(jì)度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的(de)过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重(小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目的新(xīn)增(zēng)投入一定(dìng)程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却(què)一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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