就在(zài)全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据(jù)了解，这家总部位(wèi)于(yú)瑞(ruì)士日(rì)内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有，目前管理资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构在2015年(nián)英伟达(dá)业(yè)绩第(dì)一爆发之(zhī)际(jì)，就增持了英伟达。当(dāng)时的(de)持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业绩大爆发(fā)，股价却竹荪煮多久一(yī)直不(bù)怎(zěn)么涨。这家资管机(jī)构也不得(dé)不(bù)修正(zhèng)自己的(de)错误，在英伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附近(jìn)涨(zhǎng)到了(le)60美元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

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　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达(dá)股价此后(hòu)仍(réng)然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在(zài)2022年年底(dǐ)，增持(chí)超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元，差点(diǎn)成为全球(qiú)第(dì)9家市值超1万亿美元(yuán)的上市(shì)企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的当(dāng)代(dài)著(zhù)名投资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉了(le)该公司(sī)的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上英(yīng)伟达还在我的投资组合(hé)里，最后把它(tā)剔(tī)除出投资组合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的(de)上涨(zhǎng)，一(yī)周内(nèi)市值就(jiù)增加了3000亿(yì)美元，这(zhè)是(shì)在挑战可持(chí)续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估(gū)计，英(yīng)伟达目前在250亿美元的(de)人工(gōng)智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年(nián)后该市场规(guī)模(mó)将达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达(dá)未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出(chū)的估(gū)值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达(dá)这家公司，但如(rú)果(guǒ)作为一项(xiàng)投(tóu)资的话(huà)，我(wǒ)怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时(shí)间2023年(nián)5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也(yě)有(yǒu)人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加约三(sān)分(fēn)之一。这些分析师(shī)对(duì)英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调(diào)高英伟达目标股价，是因为先前估测的获利预期太低(dī)。目(mù)前投资人仍存在不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前(qián)已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析(xī)师(shī)、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过(guò)高，建议投资(zī)者可(kě)以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期或许还(hái)未结束(shù)。过去的泡沫形(xíng)成通(tōng)常(cháng)是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加(jiā)息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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