国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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