就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的(de)时候(hòu)，百年(nián)欧洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊，公司自2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟达，但是目(mù)前已经部(bù)分获利(lì)了结(jié)，现在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦的资管机(jī)构为(wèi)拥有200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管(guǎn)理(lǐ)资(zī)产(chǎn)规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资管(guǎn)机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英(yīng)伟达(dá)。当时(shí)的持仓股(gǔ)数一度(dù)高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大(dà)爆发，股价却一(yī)直不怎(zěn)么(me)涨。这(zhè)家资管机构也(yě)不得不修正自己的错误这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减(jiǎn)持到不足1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英伟(wěi)达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到(dào)了(le)60美元(yuán)附近，估(gū)计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚(xū)拟货(huò)币的上(shàng)上下下(xià)，让英伟(wěi)达的股价如(rú)做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的(de)崩盘(pán)，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英(yīng)伟达(dá)股价(jià)此后仍(réng)然经历了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下(xià)419.38美元的(de)新高，总市(shì)值一度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球第(dì)9家(jiā)市(shì)值超(chāo)1万(wàn)亿美元的上市(shì)企业(yè)。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道(dào)，达摩达兰(lán)自2017年以来一直(zhí)在投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的股票(piào)。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在(zài)我(wǒ)的投资(zī)组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可(kě)持续(xù)价值(zhí)的绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能(néng)芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场(chǎng)份额达到100％，达(dá)摩(mó)达兰得出(chū)的(de)估值也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家(jiā)公司，但如(rú)果作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多(duō)美(měi)元(yuán)的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级(jí)的人数30人增加(jiā)约三分之一。这些分析(xī)师对英伟达给(gěi)出的股(gǔ)价(jià)中(zhōng)间值约为(wèi) 450 美元。截至(zhì)发(fā)稿，英(yīng)伟达的股价(jià)报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷(fēn)调高(gāo)英伟达目标(biāo)股价，是(shì)因为先前估测的获利(lì)预期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声(shēng)音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预测最准确的(de)分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高(gāo)，建(jiàn)议投资者可(kě)以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去(qù)的(de)泡沫(mò)形成通常是(shì)因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点时(shí)开(kāi)始抛(pāo)售。

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