国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(娜能组成什么词，娜字能组什么词语qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(z娜能组成什么词，娜字能组什么词语hì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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