国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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