国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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