私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行(xíng)业(yè)，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东便出(成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度(dù)末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年(nián)高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变(biàn)化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一(yī)季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也(yě)在去(qù)年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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