因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要(y使我不得开心颜上一句是什么ào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧使我不得开心颜上一句是什么(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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