就在全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨(jù)头罗斯(sī)柴尔德家(jiā)族却悄然(rán)减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年(nián)年底以(yǐ)来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但(dàn)是目前(qián)已经部分(fēn)获利(lì)了(le)结，现(xiàn)在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱

　　据了解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为(wèi)拥有200多(duō)年历史(shǐ)的欧洲老牌金(jīn)融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在2015年英伟达(dá)业(yè)绩第(dì)一爆发(fā)之际，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩大爆(bào)发(fā)，股价(jià)却一直(zhí)不(bù)怎么(me)涨。这家(jiā)资(zī)管机构也不得不修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减持，终于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨(zhǎng)到了60美元附(fù)近，估(gū)计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过(guò)山(shān)车(chē)一般(bān)。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一(yī)度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增(zēng)持(chí)是在2022年(nián)第二季度，虽然英伟(wěi)达股价此后(hòu)仍然(rán)经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股价一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值(zhí)一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为(wèi)全球第(dì)9家(jiā)市(shì)值超(chāo)1万亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估(gū)值教父”的当(dāng)代(dài)著名投(tóu)资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖(mài)掉了(le)该公司(sī)的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我的投(tóu)资(zī)组合里，最后把它剔除(chú)出(chū)投资(zī)组(zǔ)合，因为(wèi)我无(wú)法承受这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱的(de)绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达目前在250亿美元(yuán)的人工(gōng)智能(néng)芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿(yì)美元(yuán)。即使假设英(yīng)伟达未(wèi)来的市(shì)场份额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但(dàn)如(rú)果作为一项投资的话，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估(gū)值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师中，41名对英伟(wěi)达给出买入评(píng)级，比去(qù)年10月给予这一评(píng)级的人数30人增(zēng)加约三分之一(yī)。这些分(fēn)析师对英伟(wěi)达(dá)给出的股价中间(jiān)值(zhí)约(yuē)为 450 美(měi)元。截至(zhì)发稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研(yán)究(jiū)公司(sī)伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分(fēn)析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高英伟达目标股价，是因为先前估测的获利预期太低。目(mù)前投资人仍存(cún)在不(bù)同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估(gū)值过(guò)高(gāo)，目(mù)前已(yǐ)进入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去年(nián)以来华尔街(jiē)预测最准确的(de)分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股(gǔ)和AI概念(niàn)股的估值过高，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期(qī)或许还未(wèi)结束(shù)。过去(qù)的泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要(yào)在标普500位于4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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