私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信(xìn)息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来(lái)看，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在(zài)科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会(huì)经(jīng)济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等(děng)工作，随后(hòu)中国有几个党派，中国有几个党派组织又面(miàn)临春节假(jiǎ)期(qī)，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进程出现了(le)延(yán)迟(chí)，影响了收入的(de)实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二(èr)，公司(sī)2019年被(bèi)列入(rù)美国(guó)实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公(gōng)司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆(z中国有几个党派，中国有几个党派组织hào)易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分(fēn)股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及6中国有几个党派，中国有几个党派组织0.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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