一(yī)季度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他(tā)不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示(shì)出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代(dài)中期大(dà)举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前押注该公司(sī)而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的(de)京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

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　　报告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的(de)走势(shì)并没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复苏的(de)信(xìn)心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融(róng)危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部(bù)银(yín)行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银(yín)行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融(róng)股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有立即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元(yuán)。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年(nián)以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共和银(yín)行(xíng)的股票退市程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩根大通(tōng)收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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