国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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