因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(s大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年ōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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