国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zu善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么ì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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