因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机(jī)、机乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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