就(jiù)在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的时候(hòu),百(bǎi)年欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然(rán)减仓。
据6月2日彭博社报(bào)道,资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投资官(CIO夜游鸟可以吃吗,夜游鸟吃了有什么好处)Benjamin Melman透露,公司自(zì)2020年年(nián)底以来一直超配(pèi)英伟达,但是目前已经部(bù)分获利了结,现在(zài)所持(chí)头寸(cùn)“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。
据(jù)了解(jiě),这(zhè)家(jiā)总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德(dé)(Rothschild)家(jiā)族所(suǒ)有,目前管理资产规(guī)模790亿瑞郎(约(yuē)合(hé)871亿美元)。
持(chí)有8年(nián)期间“踩准”节奏(zòu)增减持
根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示(shì),这家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之际(jì),就增持(chí)了英伟(wěi)达(dá)。当时(shí)的持仓(cāng)股数一度(dù)高达160多万股。
然而英伟达虽然业绩大爆发,股价却一直不(bù)怎(zěn)么(me)涨。这家资(zī)管机(jī)构(gòu)也不得不修正自己(jǐ)的错误,在英伟达股价(jià)的(de)缓慢上涨(zhǎng)中减持,终于(yú)在2018年一季度减持(chí)到(dào)不足1万股。不过这个时候,英伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨(zhǎng)到了(le)60美元(yuán)附近,估(gū)计(jì)翻了(le)15倍(bèi)。
2018年以后,虚拟(nǐ)货(huò)币的(de)上上(shàng)下下,让英(yīng)伟达的股价如做过山(shān)车一般(bān)。2021年底,虚拟货币的崩盘,让英伟达的(de)股价也一度腰斩(zhǎn)。
在这(zhè)期间,Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减(jiǎn)仓。
数(shù)据显示,Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持(chí)是在2022年第二(èr)季(jì)度,虽然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了三(sān)波下挫,但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持,在2022年年(nián)底,增持(chí)超过20万股。
今(jīn)年以来,受AI概念大爆(bào)发,英(yīng)伟达作为(wèi)底层算力(lì)代(dài)表,股价(jià)一(yī)度涨超(chāo)100%,并(bìng)在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新高,总市值一度超过1万亿美元,差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。
夜游鸟可以吃吗,夜游鸟吃了有什么好处
“估值教父(fù)”清仓
与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套(tào)现的,还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名(míng)投资(zī)估值专家阿斯沃斯?达(dá)摩(mó)达兰(lán)(Aswath Damodaran)。
据《巴伦周刊》报道(dào),达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资英伟达,如今已经卖掉了(le)该(gāi)公(gōng)司的股票。
达摩(mó)达兰5月(yuè)30日(rì)说(shuō):“直(zhí)到今天早上英伟达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里,最(zuì)后把它剔除出投资组合,因为我无法承受这(zhè)样的(de)上涨,一周内市值就增加了3000亿美元,这是在挑战可(kě)持续(xù)价值的(de)绝对极(jí)限(xiàn)。”
达摩达兰(lán)估计(jì),英伟达目前在(zài)250亿美元的人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占有80%的份额,最乐观的预测是(shì),10年后该市场(chǎng)规模将达(dá)到(dào)3500亿美(měi)元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达到(dào)100%,达摩达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价(jià)低20%,“我喜欢英伟达这家公司,但如(rú)果作为一(yī)项投资的话,我怎么都(dōu)得不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的(de)估(gū)值(zhí)。”
此(cǐ)外,英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续出售(shòu)公司(sī)股权。
Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达(dá)股权(quán),减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán),一共套现约249万美(měi)元。
华尔街吵翻了(le)
有人觉得AI估值太高(gāo),减持了仓位,也(yě)有人(rén)认为英(yīng)伟(wěi)达(dá)现阶段(duàn)股(gǔ)价仍偏(piān)低。
在FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师中,41名对英伟(wěi)达给出(chū)买入评级,比去(qù)年10月(yuè)给(gěi)予这一评级(jí)的人数30人(rén)增加约三分(fēn)之(zhī)一。这些分析师对英伟达(dá)给(gěi)出的股价中间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发稿,英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。
纽约投(tóu)资研究公司(sī)伯恩斯坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示,华(huá)尔街近(jìn)日纷纷调高(gāo)英伟达(dá)目标股价(jià),是(shì)因为先(xiān)前估测的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不(bù)同的声音,如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示,英伟达估(gū)值过高,目前已进入泡(pào)沫阶段。
去年以来华尔街预测(cè)最准确(què)的分析(xī)师、美国(guó)银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì),科(kē)技(jì)股和AI概念股的(de)估(gū)值(zhí)过高(gāo),建(jiàn)议投资(zī)者可以抛(pāo)售美股了(le)。
Hartnett称,目前(qián)AI概念(niàn)处(chù)于“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫(mò)”,而美联储的加息周期或(huò)许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形(xíng)成通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币政策”而(ér)起,以加息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴,他认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。
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非常不错
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是吗
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哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了