私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一(yī)季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的(de)持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在A股上市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)的(de)努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全(quán)国重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股票(piào)，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部(bù)分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)却一路走低，去(qù)年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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