金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过(guò)两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业(yè)务(wù)的清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人(rén)民银行要求并(bìng)完(wán)成内地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通(tōng)“北(běi)向尿布疹一般几尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快(xiàng)互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同(tóng)时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平(píng)台(tái)互(hù)联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则(zé)和(hé)具体(tǐ)安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司应(yīng)当(dāng)依法履行(xíng)“互换(huàn)通(tōng)”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则(zé)和(hé)实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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