近(jìn)期市(shì)场(chǎng)风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王(wáng)股价(jià)震荡上行(xíng)，虽(suī)较高点仍有距(jù)离(lí)，但(dàn)部分资金(jīn)开始行动。透露(lù)什么(me)信(xìn)号？我们(men)一起来看看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下三大(dà)基金同时行动(dòng)

　　施罗德(dé)旗下“施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁(níng)德时代、贵州茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)。4月(yuè)，基金减持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德国际精选基(jī)金中(zhōng)国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华(huá)和(hé)施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解(jiě)释(shì)为何基金(jīn)在4月大手英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，施罗德对中国新能(néng)源车产业链(liàn)的看(kàn)重是一以(yǐ)贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金经理(lǐ)Jack Lee在一份研(yán)究日志中(zhōng)解释道(dào)：长期来(lái)看，关注三大主题(tí)。一是电(diàn)动车供应(yīng)链；二是(shì)技术(shù)自主可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随(suí)着气候(hòu)变(biàn)化的影响日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越来越(yuè)重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面(miàn)为投资者提供了(le)重要的机(jī)会。中国(guó)在电动汽车(chē)价(jià)值链的供应方(fāng)面是(shì)全球(qiú)的(de)领导者(zhě)，同(tóng)时中国对成品车辆(liàng)的需(xū)求方(fāng)面(miàn)也占(zhàn)据(jù)重要地(dì)位。可能很多人(rén)不知道的(de)是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中国(guó)也是(shì)全球电动车基础设施最完(wán)善的国家之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个公共充电(diàn)桩(zhuāng)对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴(bā)西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正在(zài)在(zài)各自的领(lǐng)域中建立(lì)主(zhǔ)导(dǎo)地位，以某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业(yè)拥有超过90％的(de)市场份额(é)。客户包括特斯拉等全(quán)球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持下(xià)，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前(qián)十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度(dù)最大的就是宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我国(guó)新能源汽车市(shì)场(chǎng)共(gòng)计(jì)36家动力(lì)电池(chí)企业实(shí)现装(zhuāng)车配套，较去年(nián)同期增加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前(qián)10家动力(lì)电池企(qǐ)业动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业(yè)集(jí)中度(dù)依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根据中国汽车(chē)动力电池(chí)产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的(de)占比持(chí)续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企业(yè)，宁(níng)德时(shí)代于2023年(nián)一季度(dù)实现营业收入(rù)890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资(zī)金净流入(rù)宁德时代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的(de)其它(tā)个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行(xíng)、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资金净流出(chū)较多(duō)的个股包(bāo)括格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时代时，写(xiě)道：宁德时代所(suǒ)处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕(mù)的(de)。它(tā)背后有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方面(miàn)它的市场份额是领(lǐng)先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全性、生命周(zhōu)期(qī)和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资(zī)者，他(tā)们的判断也可(kě)能是错的。例如，若未(wèi)来(lái)新的电池技术出现，宁(níng)德(dé)时代的(de)竞(jìng)争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂商的(de)关系(xì)若不能(néng)维系。这些因素都会(huì)影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思>

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美的(de)集(jí)团、广联(lián)达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一季(jì)度末，基(jī)金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山(shān)软件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅(fú)度最大(dà)的为(wèi)泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易、阿(ā)里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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