国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎ网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言n)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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