阿富汗是不是亡国了

　　国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉阿富汗是不是亡国了了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 阿富汗是不是亡国了