国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸)公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。