国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)浙k是浙江哪个城市的第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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