私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出(chū)后，再(zài)次(cì)出(chū)现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了(le)减持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一(yī)路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司(sī)业绩下(xià)滑的(de)原因有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社(shè)会(huì)经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目(mù)进(jìn)程(chéng)和合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列(liè)入(rù)美国(guó)实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过(guò)程，经过(guò)去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季(jì)报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业(yè诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别)收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务(wù)收(诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季(jì)度(dù)末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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