私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东(dōng)的(de)持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东(dōng)名(míng)单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进(jìn)程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一(yī)季度的签单(dān)、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需(xū)要调整的(de)过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增(zēng)投入一(yī)定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代(dài)和(hé)业务开拓上的(de)进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗务(wù)收入同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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