因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你是美元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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