国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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