近日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下的中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集(jí)规模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作(zuò)为(wèi)时下(xià)热门主(zhǔ)线的(de)中特估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也(yě)预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公(gōng)司价值(zhí)重估，同时(shí)，其也催化多个(gè)相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年(nián)内上市(shì)新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其(qí)中(zhōng)，外(wài)资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一(yī)级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算机(jī)、通信、家(jiā)用电器、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块个(gè)股均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对居前，而基(jī)础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个股则表现不(bù)佳。若分细(xì)分板(bǎn)块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出版(bǎn)、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而(ér)旅游零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源(yuán)金(jīn)属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内(nèi)涨跌(diē)幅均值毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗

　　行情内部轮动分化，关注景气(qì)低(dī)估方(fāng)向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部(bù)分(fēn)高位人气股近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行(xíng)情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市(shì)场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日(rì)（5月(yuè)11日(rì)至12日）也一(yī)别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国(guó)石油、设计(jì)总院本(běn)周累计(jì)加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现(xiàn)有的“中特估(gū)”概念引发(fā)的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材上体现出(chū)较高的(de)赚钱效(xiào)应(yīng)。长期(qī)在(zài)国企改(gǎi)革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在优质资产(chǎn)注入上市(shì)平(píng)台(tái)或(huò)重组预期(qī)的板(bǎn)块和标(biāo)的(de)，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基(jī)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业(yè)景气(qì)、周期上(shàng)行等原(yuán)因，近期有所改善，并(bìng)有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化(huà)，催生重估(gū)行情，如公(gōng)共事(shì)业领域与三大通信运营商(shāng)等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共事业、交运和通(tōng)信。

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