国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母regretted用法及例句，regret的用法和例句公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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