金融界5月15日(rì)消息(xī) 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次(cì)点燃(rán)了“中(zhōng)特估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本周(zhōu)三召(zhào)开。此(cǐ)次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务(wù)中国式现(xiàn)代化中促进(jìn)金融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包(bāo)括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融(róng)股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色(sè)表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大(dà)证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级(jí)市值的中(zhōng)国(guó)人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国(guó)有四大行午后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发(fā)威(wēi)下(xià)，上(shàng)证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着整体高分(fēn)红国(guó)企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中(zhōng)旬以来先后(hòu)步入了热度(dù)很高(gāo)、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出(chū)典型的板块内部(bù)博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以来(lái)首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表(biǎo)示(shì)，疫后经济(jì)全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要(yào)时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易是过高的(de)经(jīng)济预(yù)期下修过(guò)程中的(de)阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖(mài)方研究相比，有买(mǎi)方更加激进(jìn)。据(jù)券商中国报(bào)道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停后(hòu)已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗股也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估的龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着(zhe)资金参(cān)与方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额(é)超过20亿(yì)份(fèn)发行上限，基金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产(chǎn)品的首募(mù)规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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