国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了(珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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