国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在(单亲家庭是什么意思zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公单亲家庭是什么意思(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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