私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安(ān)恒(héng)信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后一路(lù)拉(lā)升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比(bǐ)，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第(dì)一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临(lín)春节假期，较多(duō)大项目(mù)在(zài)一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了(le)延(yán)迟(chí)，影响了(le)收(shōu)入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合(hé)同签署(shǔ)需要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四(sì)季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗底下探(tàn)两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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