国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始(广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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