国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(di一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？ǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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