国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好