国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiā不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思ng)关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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