国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语>

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。