国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗，微软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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