国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美(mě虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么i)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(sh虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么í)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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