国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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